Matriz Competitiva Gestoras de Fondos a 30/06/15. Histórico a 3 años.
1.- Introducción Como vengo haciendo periódicamente, en este post analizo a las gestoras de fondos bajo los parámetros de rentabilidad media y gastos corrientes medios ponderados, para clasificarlas en 4 cuadrantes en función de los niveles de ambos indicadores con respecto a la media del mercado. En esta ocasión los datos son referidos al cierre del segundo […]
Matriz Competitiva Gestoras de Fondos a 31/03/15. Histórico a 3 años.
1.- Introducción Como vengo haciendo periódicamente, en este post analizo a las gestoras de fondos, bajo los parámetros de rentabilidad media y gastos corrientes medios ponderados, para clasificarlas en 4 cuadrantes en función de los niveles de ambos indicadores con respecto a la media del mercado. En esta ocasión los datos son referidos al cierre del primer […]
La Matriz Competitiva de la Gestión de Activos en España. Datos a 31/12/14
1.- Introducción Como vengo haciendo periódicamente, en este post analizo a las gestoras de fondos, bajo los parámetros de rentabilidad media y gastos corrientes medios ponderados, para clasificarlas en 4 cuadrantes en función de los niveles de ambos indicadores con respecto a la media del mercado. En esta ocasión los datos son referidos al cierre del […]
¿Como es tu Gestora de Fondos? Datos a 31/10/14
1.- Introducción Como vengo haciendo periódicamente, en este post analizo las gestoras de fondos, con datos a cierre de Octubre de 2014, bajo los parámetros de rentabilidad media y comisiones medias ponderadas, para clasificarlas en 4 cuadrantes en función de los niveles de ambos indicadores con respecto a la media del mercado. Así la rentabilidad media ponderada de […]
Análisis de la Rentabilidad y Comisiones de las Gestoras de Fondos
1.- Introduccion Como vengo haciendo periódicamente, en este post analizo las gestoras de fondos, con datos a cierre de Agosto de 2014, bajo los parámetros de rentabilidad media y comisiones medias ponderadas, para clasificarlas en 4 cuadrantes en función de los niveles de ambos indicadores con respecto a la media del mercado. Así la rentabilidad media ponderada […]
Resumen de la Industria de fondos a Mayo 2014
Resumen 1. El Índice valor de la industria se sitúa en el 60%, es decir de cada 100 euros invertidos en fondos 40 euros están en fondos sin gestión y valor para el partícipe y si de mucho valor para las redes. Afortunadamente, este dato ha mejorado con respecto al cierre del año pasado. 2.- […]
El indice valor y la rentabilidad media a Mayo 2014
Siguiendo con los post dedicados a analizar la situación de las SGIIC, (sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva) en esta ocasión se analiza la industria bajo los dos siguientes parámetros: 1.-Indice Valor, que determina sobre un máximo de 100% la proporción de vehículos gestionados, de fondos que con mayor o menor fortuna tratan de […]
La matriz competitiva de la gestión en fondos de inversión a 05/14
Introduccion Tal y como vengo haciendo periódicamente, inicio con este post, una serie de entradas, dedicadas a analizar el estado competitivo de la gestión de fondos de inversión en España y en este caso con los datos de cierre de Mayo de 2014. Para ello he agrupado las gestoras de fondos registradas en la CNMV […]
Evolución de las categorías de fondos ¿Necesidad o Virtud?
Introducción Con este post, pretendo analizar cual ha sido la evolución de las grandes masas invertidas en fondos de inversión en España desde el año 1991, y ver cómo ha evolucionado en el tiempo y a nivel global el Indice Valor, entendido como tal el % de productos que aportan realmente valor al partícipe, o dicho […]
Resumen del año 2013 (o la triste realidad)
Resumen 1.- De las 78 entidades analizadas, 34 han tenido una rentabilidad media superior a la media del mercado en el año 2013 (7,21%). 2.- De las 78 entidades analizadas, 39 tienen unas comisiones superiores a la media del mercado (1,13%). 3.- En España de cada 100 euros invertidos en fondos, 44,6 están invertidos en […]
